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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 3 018.00 | 5 723.00 | 8 740.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 540.00 | 3 018.00 | 105 522.00 | 108 540.00 |
060 Stock marchandises | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
088 Caisse | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
110 Total général Actif | 175 525.00 | 3 018.00 | 172 507.00 | 175 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 507.00 | |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 5 479.00 | 1 171.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 032.00 | 58.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 540.00 | 7 511.00 | 101 029.00 | 108 540.00 |
BT Marchandises | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 902.00 | 7 511.00 | 211 391.00 | 218 902.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 302 936.00 | | | 302 936.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 936.00 | 186 208.00 | | 302 936.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 161.00 | 186 209.00 | | 303 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 185.00 | 172 471.00 | | 203 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 245.00 | -57 275.00 | | -5 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262.00 | | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 38 331.00 | 35 061.00 | | 38 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 179.00 | | 1 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 239.00 | 19 165.00 | | 40 239.00 |
252 Charges sociales | 13 504.00 | 7 657.00 | | 13 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | 1 986.00 | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 990.00 | 179 243.00 | | 292 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 171.00 | 6 966.00 | | 10 171.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 198.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | 1 655.00 | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 017.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 762.00 | 4 107.00 | | 7 762.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 108.00 | 11 069.00 | | 28 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 592.00 | 17 038.00 | | 10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 47 500.00 | 36 808.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 185.00 | 23 461.00 | | 24 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 211.00 | 31 441.00 | | 39 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 891.00 | 160 196.00 | | 163 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 391.00 | 197 104.00 | | 211 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
FA Ventes de marchandises | 454 578.00 | | 454 578.00 | 454 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 578.00 | | 454 578.00 | 454 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 801.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 2 522.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 2 522.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -2 522.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 2 974.00 | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 689.00 | 431 856.00 | | 454 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 097.00 | 414 817.00 | | 444 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 592.00 | 17 038.00 | | 10 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 458.00 | | |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |