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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025.00 | 129.00 | 2 896.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 058.00 | 27 243.00 | 32 815.00 | 60 058.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 698.00 | 28 209.00 | 43 489.00 | 71 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 695.00 | 71 387.00 | 3 102 308.00 | 3 173 695.00 |
BZ Autres créances | 975 316.00 | | 975 316.00 | 975 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 201 055.00 | | 4 201 055.00 | 4 201 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 359 099.00 | 71 387.00 | 8 287 712.00 | 8 359 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 797.00 | 99 596.00 | 8 331 201.00 | 8 430 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 794 366.00 | 2 452 329.00 | | 2 794 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 639.00 | 1 342 036.00 | | 1 468 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 005.00 | 3 849 366.00 | | 4 318 005.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 1 505.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 550.00 | 3 423 696.00 | | 3 287 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 040.00 | 334 595.00 | | 397 040.00 |
EA Autres dettes | 45 301.00 | 44 408.00 | | 45 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 825.00 | 192 702.00 | | 230 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 196.00 | 3 996 906.00 | | 3 963 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 201.00 | 7 896 272.00 | | 8 331 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 196.00 | 3 996 906.00 | | 3 963 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 236 205.00 | 236 205.00 | |
FG Production vendue services | 10 386 356.00 | | 10 386 356.00 | 10 386 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 386 356.00 | 236 205.00 | 10 622 562.00 | 10 386 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 666 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 890.00 | |
GE Autres charges | | | 28 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 5 153.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 113.00 | 5 153.00 | | 17 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 372.00 | 11 525.00 | | 6 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 672.00 | 3 498.00 | | 22 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 044.00 | 15 022.00 | | 29 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 930.00 | -9 870.00 | | -11 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 759.00 | 632 032.00 | | 646 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 449.00 | 12 402 093.00 | | 10 683 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 214 810.00 | 11 060 057.00 | | 9 214 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 639.00 | 1 342 036.00 | | 1 468 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 045.00 | | 71 576.00 | 55 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 559.00 | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 923.00 | 71 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 364.00 | 63 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 171.00 | | 43 276.00 | 48 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | 28 300.00 | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 118.00 | 13 783.00 | 5 692.00 | 20 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | 13 783.00 | 5 692.00 | 19 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 168.00 | 68 890.00 | 43 671.00 | 46 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 168.00 | 68 890.00 | 43 671.00 | 46 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 168.00 | 68 890.00 | 43 671.00 | 96 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 890.00 | 43 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 550.00 | 3 287 550.00 | | 3 287 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 817.00 | 121 817.00 | | 121 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 735.00 | 172 735.00 | | 172 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 825.00 | 230 825.00 | | 230 825.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 030.00 | 3 029 030.00 | | 3 029 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |
VB T. V. A. | 969 124.00 | 969 124.00 | | 969 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 807.00 | 4 165 807.00 | | 4 165 807.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 196.00 | 3 963 196.00 | | 3 963 196.00 |