| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527.00 | 1 683.00 | 1 844.00 | 3 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 904.00 | 1 662.00 | 923 241.00 | 924 904.00 |
BZ Autres créances | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CF Disponibilités | 769 488.00 | | 769 488.00 | 769 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 527.00 | 1 662.00 | 1 812 865.00 | 1 814 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 055.00 | 3 345.00 | 1 814 710.00 | 1 818 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DH Report à nouveau | -88 035.00 | 15 409.00 | | -88 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 000.00 | -103 444.00 | | 261 000.00 |
DL TOTAL (I) | 188 275.00 | -72 725.00 | | 188 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 084.00 | 91 651.00 | | 708 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 150.00 | 153 497.00 | | 647 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 326.00 | 61 232.00 | | 195 326.00 |
EA Autres dettes | 75 874.00 | 4 570.00 | | 75 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 435.00 | 310 951.00 | | 1 626 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 710.00 | 238 225.00 | | 1 814 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 435.00 | 310 951.00 | | 1 626 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 229 824.00 | 1 048 534.00 | 24 278 359.00 | 23 229 824.00 |
FG Production vendue services | | 851 857.00 | 851 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 229 824.00 | 1 900 392.00 | 25 130 216.00 | 23 229 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 134 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 952 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 690 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 134 867.00 | 1 833 015.00 | | 25 134 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 873 867.00 | 1 936 459.00 | | 24 873 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 000.00 | -103 444.00 | | 261 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 150.00 | 647 150.00 | | 647 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 923 150.00 | 923 150.00 | | 923 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VI Groupe et associés | 708 084.00 | 708 084.00 | | 708 084.00 |
VP Divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 740.00 | 942 141.00 | 3 599.00 | 945 740.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 435.00 | 1 626 435.00 | | 1 626 435.00 |