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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 2 310.00 | 979.00 | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672.00 | 1 388.00 | 1 284.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866.00 | 3 697.00 | 3 168.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 592.00 | | 210 592.00 | 210 592.00 |
BZ Autres créances | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
CF Disponibilités | 161 939.00 | | 161 939.00 | 161 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 514.00 | | 443 514.00 | 443 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 380.00 | 3 697.00 | 446 682.00 | 450 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 960.00 | 158 231.00 | | 182 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 608.00 | 224 729.00 | | 161 608.00 |
DL TOTAL (I) | 355 568.00 | 393 960.00 | | 355 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 934.00 | 7 422.00 | | 22 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | 38 833.00 | | 25 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 863.00 | 79 354.00 | | 42 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 115.00 | 125 609.00 | | 91 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 682.00 | 519 569.00 | | 446 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 190.00 | | 484.00 | 18 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 809.00 | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 809.00 | 5 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | | 484.00 | 17 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564.00 | 1 262.00 | 2 129.00 | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 1 262.00 | 2 129.00 | 4 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 210 592.00 | 210 592.00 | | 210 592.00 |
VB T. V. A. | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VI Groupe et associés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 475.00 | 282 475.00 | | 282 475.00 |
VW T.V.A. | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |