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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 2 870.00 | 1 249.00 | 4 119.00 |
040 Immobilisations financières | 451 493.00 | | 451 493.00 | 451 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 612.00 | 2 870.00 | 452 742.00 | 455 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403 807.00 | 14 733.00 | 389 075.00 | 403 807.00 |
072 Créances – Autres | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
084 Disponibilités | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 482.00 | 14 733.00 | 510 749.00 | 525 482.00 |
110 Total général Actif | 981 093.00 | 17 602.00 | 963 491.00 | 981 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 639.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 109.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 314 109.00 | | | 314 109.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 109.00 | | | 314 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 233.00 | | | 123 233.00 |