| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 2 552.00 | 4 012.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 224.00 | 182 007.00 | 105 217.00 | 287 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 813.00 | 184 560.00 | 135 253.00 | 319 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395 128.00 | | 5 395 128.00 | 5 395 128.00 |
BZ Autres créances | 890 883.00 | | 890 883.00 | 890 883.00 |
CF Disponibilités | 5 186 148.00 | | 5 186 148.00 | 5 186 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 483 033.00 | | 11 483 033.00 | 11 483 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 802 847.00 | 184 560.00 | 11 618 287.00 | 11 802 847.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 113.00 | 218 113.00 | | 218 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
DG Autres réserves | 3 245 035.00 | 2 266 545.00 | | 3 245 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 735.00 | 978 490.00 | | 698 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 326.00 | 3 621 590.00 | | 4 320 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 494.00 | 3 229 876.00 | | 2 826 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 137.00 | 3 433 643.00 | | 3 950 137.00 |
EA Autres dettes | 71 811.00 | 108 259.00 | | 71 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 517.00 | 259 153.00 | | 449 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 297 961.00 | 7 031 022.00 | | 7 297 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 618 287.00 | 10 652 612.00 | | 11 618 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 591 993.00 | 3 037 858.00 | 14 629 852.00 | 11 591 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 591 993.00 | 3 037 858.00 | 14 629 852.00 | 11 591 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 660 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 467 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 631 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053.00 | 322.00 | | 7 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 421.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 399.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 699.00 | 5 820.00 | | 10 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 645.00 | -5 498.00 | | -3 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 296.00 | 161 155.00 | | 107 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 379.00 | 346 104.00 | | 230 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 785 518.00 | 15 765 754.00 | | 14 785 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 086 783.00 | 14 787 264.00 | | 14 086 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 735.00 | 978 490.00 | | 698 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 998.00 | | 14 815.00 | 314 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 26 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 319 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 756.00 | | 14 469.00 | 272 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 678.00 | | 346.00 | 35 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 364.00 | 76 196.00 | | 108 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 364.00 | 73 643.00 | | 108 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 495.00 | 2 826 495.00 | | 2 826 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560 292.00 | 1 560 292.00 | | 1 560 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 259.00 | 959 259.00 | | 959 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 517.00 | 449 517.00 | | 449 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 395 129.00 | 5 395 129.00 | | 5 395 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VB T. V. A. | 742 863.00 | 742 863.00 | | 742 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 909.00 | 6 296 885.00 | 26 024.00 | 6 322 909.00 |
VW T.V.A. | 1 392 142.00 | 1 392 142.00 | | 1 392 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 961.00 | 7 297 961.00 | | 7 297 961.00 |