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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 3 082.00 | 1 124.00 | 4 206.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 517.00 | 5 022.00 | 1 494.00 | 6 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
072 Créances – Autres | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
084 Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
110 Total général Actif | 58 056.00 | 5 022.00 | 53 034.00 | 58 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 429.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 034.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | 2 483.00 | 223.00 | 2 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017.00 | 4 423.00 | 594.00 | 5 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 083.00 | 4 423.00 | 20 660.00 | 25 083.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
242 Autres charges externes. | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | | | 599.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
DH Report à nouveau | -34 350.00 | -2 056.00 | | -34 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885.00 | -32 295.00 | | -2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 17 056.00 | 19 941.00 | | 17 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 680.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 5 400.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 604.00 | 6 093.00 | | 3 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 660.00 | 26 034.00 | | 20 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 69 034.00 | 69 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 69 034.00 | 69 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 038.00 | 11 444.00 | | 69 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 922.00 | 43 739.00 | | 71 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 885.00 | -32 295.00 | | -2 885.00 |