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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 102.00 | 313.00 | 789.00 | 1 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 046 275.00 | 2 081 180.00 | 6 965 095.00 | 9 046 275.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 047 392.00 | 2 081 493.00 | 6 965 900.00 | 9 047 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
072 Créances – Autres | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 367 651.00 | | 367 651.00 | 367 651.00 |
084 Disponibilités | 319 643.00 | | 319 643.00 | 319 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 266.00 | | 787 266.00 | 787 266.00 |
110 Total général Actif | 9 834 659.00 | 2 081 493.00 | 7 753 166.00 | 9 834 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 373 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 878.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 007 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 486 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 746 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 753 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 764 338.00 | | | 764 338.00 |
230 Autres produits | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036 876.00 | | | 1 036 876.00 |
242 Autres charges externes. | 223 417.00 | | | 223 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
252 Charges sociales | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362 894.00 | | | 362 894.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 333.00 | | | 679 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 357 543.00 | | | 357 543.00 |
280 Produits financiers | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 96 954.00 | | | 96 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 013 923.00 | | | 9 013 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 649.00 | | | 40 649.00 |