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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 501.00 | 2 864.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 013.00 | 285 822.00 | 114 190.00 | 400 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 458.00 | 288 876.00 | 135 582.00 | 424 458.00 |
BN En cours de production de biens | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 365.00 | | 93 365.00 | 93 365.00 |
BZ Autres créances | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 980.00 | | 232 980.00 | 232 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 438.00 | 288 876.00 | 368 562.00 | 657 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DH Report à nouveau | -16 024.00 | | | -16 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 033.00 | | | -67 033.00 |
DL TOTAL (I) | -12 097.00 | | | -12 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 660.00 | | | 380 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 562.00 | | | 368 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 500.00 | | 23 307.00 | 409 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 349.00 | 424 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 349.00 | 403 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 406.00 | | 21 322.00 | 390 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 542.00 | | 1 985.00 | 16 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 868.00 | 78 064.00 | 6 056.00 | 216 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 316.00 | 78 064.00 | 6 056.00 | 214 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
UX Autres créances clients | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 014.00 | 41 825.00 | 114 189.00 | 156 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
VP Divers | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 301.00 | 154 774.00 | 18 527.00 | 173 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 063.00 | 198 875.00 | 114 189.00 | 313 063.00 |