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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 299.00 | 5 994.00 | 2 305.00 | 8 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 709.00 | 7 017.00 | 8 692.00 | 15 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 778.00 | 13 012.00 | 102 765.00 | 115 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 926.00 | 1 449.00 | 30 477.00 | 31 926.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 1 170 951.00 | | 1 170 951.00 | 1 170 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 217 630.00 | 1 449.00 | 1 216 180.00 | 1 217 630.00 |
110 Total général Actif | 1 333 408.00 | 14 461.00 | 1 318 946.00 | 1 333 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 186 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 251 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 318 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 303.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |