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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 496.00 | 63 227.00 | 149 269.00 | 212 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 190.00 | 103 159.00 | 31 031.00 | 134 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 916.00 | 67 789.00 | 51 127.00 | 118 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 961.00 | 235 882.00 | 260 079.00 | 495 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 035.00 | 21 545.00 | 1 253 490.00 | 1 275 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 606.00 | 29 387.00 | 931 219.00 | 960 606.00 |
BZ Autres créances | 385 618.00 | 309 470.00 | 76 147.00 | 385 618.00 |
CF Disponibilités | 284 205.00 | | 284 205.00 | 284 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 893.00 | 360 403.00 | 2 574 490.00 | 2 934 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 854.00 | 596 285.00 | 2 834 569.00 | 3 430 854.00 |
CU Autres participations | 1 807.00 | 1 707.00 | 100.00 | 1 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 882.00 | 545 882.00 | | 545 882.00 |
DH Report à nouveau | -298 372.00 | 18 202.00 | | -298 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 193.00 | -316 575.00 | | 96 193.00 |
DL TOTAL (I) | 385 462.00 | 289 269.00 | | 385 462.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 25.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 011.00 | 986 416.00 | | 883 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 940.00 | | | 501 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 987.00 | 426 075.00 | | 847 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 197.00 | 151 181.00 | | 209 197.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | 20 816.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 107.00 | 1 584 513.00 | | 2 449 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 569.00 | 1 873 782.00 | | 2 834 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 940.00 | | | 501 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 702 349.00 | | 3 702 349.00 | 3 702 349.00 |
FG Production vendue services | 293 450.00 | | 293 450.00 | 293 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 799.00 | | 3 995 799.00 | 3 995 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 662.00 | |
GE Autres charges | | | 73 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 165.00 | 270.00 | | 8 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 6 996.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 259.00 | 7 266.00 | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 259.00 | 10 467.00 | | -8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 027.00 | 957 120.00 | | 4 006 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 834.00 | 1 273 695.00 | | 3 909 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 193.00 | -316 575.00 | | 96 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 218.00 | | 225 038.00 | 340 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 52 294.00 | 495 961.00 | 17 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 52 294.00 | 253 107.00 | 17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 086.00 | | 152 409.00 | 60 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 772.00 | | 72 629.00 | 249 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 669.00 | 46 707.00 | 52 201.00 | 239 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 031.00 | 13 196.00 | | 50 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 639.00 | 33 510.00 | 52 201.00 | 189 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 545.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 271.00 | 6 117.00 | | 23 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 470.00 | | | 309 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 448.00 | 27 662.00 | | 334 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 448.00 | 27 662.00 | | 334 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 987.00 | 847 987.00 | | 847 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
UX Autres créances clients | 929 377.00 | 929 377.00 | | 929 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
VB T. V. A. | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VC Groupe et associés | 309 470.00 | 309 470.00 | | 309 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 011.00 | 201 741.00 | 681 270.00 | 883 011.00 |
VI Groupe et associés | 501 940.00 | 501 940.00 | | 501 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 601.00 | 1 321 820.00 | 59 781.00 | 1 381 601.00 |
VW T.V.A. | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 565.00 | 1 764 296.00 | 681 270.00 | 2 445 565.00 |