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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 488.00 | 6 512.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 37 467.00 | 18 773.00 | 18 694.00 | 37 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 1 898.00 | 510.00 | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 471.00 | 21 289.00 | 15 183.00 | 36 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 170.00 | 50 447.00 | 108 722.00 | 159 170.00 |
BT Marchandises | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 532.00 | 3 028.00 | 4 504.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 838.00 | 3 028.00 | 103 810.00 | 106 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 008.00 | 53 475.00 | 212 533.00 | 266 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 470.00 | -24 799.00 | | -16 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 617.00 | 8 330.00 | | 30 617.00 |
DL TOTAL (I) | 34 147.00 | 3 530.00 | | 34 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 789.00 | 115 103.00 | | 87 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 627.00 | 33 677.00 | | 31 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 696.00 | 18 464.00 | | 24 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 835.00 | 18 995.00 | | 31 835.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 1 150.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 385.00 | 187 388.00 | | 178 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 533.00 | 190 918.00 | | 212 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 557.00 | | 592 557.00 | 592 557.00 |
FD Production vendue biens | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
FG Production vendue services | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 389.00 | | 626 389.00 | 626 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 35 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | 9 916.00 | | 5 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | 9 916.00 | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | 9 916.00 | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 025.00 | 571 966.00 | | 639 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 409.00 | 563 636.00 | | 608 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 617.00 | 8 330.00 | | 30 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 951.00 | | 931.00 | 158 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 159 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 76 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 128.00 | | 931.00 | 76 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 614.00 | 12 307.00 | 474.00 | 38 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 2 143.00 | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 269.00 | 10 164.00 | 474.00 | 32 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 566.00 | 3 028.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566.00 | 3 028.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566.00 | 3 028.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | 3 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 789.00 | 26 895.00 | 60 894.00 | 87 789.00 |
VI Groupe et associés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VP Divers | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 864.00 | 19 040.00 | 824.00 | 19 864.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 385.00 | 117 491.00 | 60 894.00 | 178 385.00 |