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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 1 905.00 | 3 219.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 551.00 | 88 473.00 | 119 077.00 | 207 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 724.00 | 90 378.00 | 288 345.00 | 378 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 369 476.00 | | 369 476.00 | 369 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 395.00 | | 402 395.00 | 402 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 119.00 | 90 378.00 | 690 741.00 | 781 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 107.00 | 10 571.00 | | 1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | -9 464.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 13 002.00 | 8 607.00 | | 13 002.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 998.00 | 438 440.00 | | 394 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | 2 352.00 | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 40 980.00 | | 80 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 267.00 | 49 301.00 | | 51 267.00 |
EA Autres dettes | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 739.00 | 642 557.00 | | 641 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 741.00 | 687 164.00 | | 690 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 653.00 | | 764 653.00 | 764 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 653.00 | | 764 653.00 | 764 653.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 169.00 | 2 064.00 | | 12 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 169.00 | 2 064.00 | | 12 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 6 330.00 | | 2 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 42 330.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 598.00 | -40 266.00 | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 140.00 | 756 876.00 | | 782 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 746.00 | 766 340.00 | | 777 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394.00 | -9 464.00 | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 557.00 | | | 394 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 508.00 | | | 228 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 882.00 | 22 497.00 | | 67 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 882.00 | 22 497.00 | | 67 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 739.00 | 434 503.00 | 207 235.00 | 641 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |