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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 122.00 | 711.00 | 411.00 | 1 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 8 997.00 | 8 016.00 | 17 013.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 635.00 | 9 707.00 | 86 928.00 | 96 635.00 |
060 Stock marchandises | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
072 Créances – Autres | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
084 Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
110 Total général Actif | 134 629.00 | 9 707.00 | 124 921.00 | 134 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 385.00 | 66 368.00 | | 52 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 963.00 | 79 855.00 | | 75 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 348.00 | 146 223.00 | | 128 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 135.00 | 40 393.00 | | 45 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 431.00 | 5 499.00 | | -3 431.00 |
242 Autres charges externes. | 38 628.00 | 43 971.00 | | 38 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 2 132.00 | | 2 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 037.00 | 28 877.00 | | 15 037.00 |
252 Charges sociales | 9 999.00 | 9 442.00 | | 9 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 3 121.00 | | 3 504.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 1 391.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 444.00 | 134 826.00 | | 112 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 904.00 | 11 397.00 | | 15 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 151.00 | 5.00 | | 1 151.00 |
294 Charges financières | 3 105.00 | 3 602.00 | | 3 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 1 000.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 819.00 | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 730.00 | 5 980.00 | | 11 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |