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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 695.00 | | 3 965 695.00 | 3 965 695.00 |
BZ Autres créances | 744 151.00 | | 744 151.00 | 744 151.00 |
CF Disponibilités | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 274.00 | | 849 274.00 | 849 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 969.00 | | 4 814 969.00 | 4 814 969.00 |
CU Autres participations | 3 965 695.00 | | 3 965 695.00 | 3 965 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 287 768.00 | 61 298.00 | | 287 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 898.00 | 656 720.00 | | 777 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 496.00 | 882 598.00 | | 1 230 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 402.00 | 3 740 475.00 | | 3 430 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 188 540.00 | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 472.00 | 3 932 085.00 | | 3 584 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 969.00 | 4 814 683.00 | | 4 814 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 695.00 | | | 3 965 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 695.00 | | | 3 965 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 744 151.00 | 744 151.00 | | 744 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 402.00 | 343 697.00 | 1 293 397.00 | 3 430 402.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 396.00 | | | 307 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 151.00 | 744 151.00 | | 744 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 472.00 | 497 767.00 | 1 293 397.00 | 3 584 472.00 |