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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475.00 | 449.00 | 26.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 115.00 | 67 625.00 | 23 489.00 | 91 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 629.00 | 69 050.00 | 103 579.00 | 172 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
BT Marchandises | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BZ Autres créances | 277 191.00 | | 277 191.00 | 277 191.00 |
CF Disponibilités | 296 079.00 | | 296 079.00 | 296 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 015.00 | | 722 015.00 | 722 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 645.00 | 69 050.00 | 825 594.00 | 894 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
DH Report à nouveau | 501 803.00 | 473 344.00 | | 501 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 755.00 | 28 459.00 | | 47 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 811.00 | | |
DL TOTAL (I) | 585 331.00 | 537 575.00 | | 585 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 95 283.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 3 857.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 453.00 | 95 807.00 | | 117 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 767.00 | 57 170.00 | | 21 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 764.00 | 252 116.00 | | 199 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 594.00 | 830 191.00 | | 825 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 764.00 | 252 116.00 | | 199 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 774.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 739.00 | | 690 739.00 | 690 739.00 |
FG Production vendue services | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 165.00 | | 692 165.00 | 692 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 815.00 | 36 591.00 | | 28 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 723.00 | 3 198.00 | | 4 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 17 373.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 19 184.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 642.00 | 13 012.00 | | 51 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 642.00 | 13 012.00 | | 51 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 843.00 | 6 171.00 | | -49 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 2 287.00 | | 14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 596.00 | 791 549.00 | | 743 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 841.00 | 763 090.00 | | 695 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 755.00 | 28 459.00 | | 47 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 803.00 | 11 271.00 | | 7 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 593.00 | | 5 036.00 | 167 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 554.00 | | 5 036.00 | 86 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 020.00 | 10 030.00 | | 59 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 045.00 | 10 030.00 | | 58 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 678.00 | 40 500.00 | 47 678.00 | 47 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 500.00 | 47 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 607.00 | 254 607.00 | | 254 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 046.00 | 315 046.00 | | 315 046.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 764.00 | 199 764.00 | | 199 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 622.00 | 38 961.00 | | 8 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 302.00 | 14 686.00 | | 11 302.00 |
ST Autres comptes | 70 577.00 | 95 052.00 | | 70 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 637.00 | 15 300.00 | | 15 637.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | 2 015.00 | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 342.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 034.00 | 40 303.00 | | 10 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 246.00 | 64 732.00 | | 62 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 904.00 | 22 755.00 | | 22 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 758.00 | 127 052.00 | | 97 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |