| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 584.00 | 3 786.00 | 1 798.00 | 5 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 362.00 | 10 767.00 | 20 595.00 | 31 362.00 |
040 Immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 263.00 | 14 553.00 | 24 710.00 | 39 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447 074.00 | 30 508.00 | 416 566.00 | 447 074.00 |
072 Créances – Autres | 105 393.00 | | 105 393.00 | 105 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
084 Disponibilités | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
088 Caisse | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 275.00 | 30 508.00 | 666 767.00 | 697 275.00 |
110 Total général Actif | 736 539.00 | 45 061.00 | 691 478.00 | 736 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 981.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 267 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 478.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 4 624.00 | 960.00 | 5 584.00 |
AP Constructions | 4 528.00 | 1 962.00 | 2 565.00 | 4 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 1 479.00 | 1 864.00 | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 14 324.00 | 23 850.00 | 38 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 956.00 | 22 388.00 | 32 568.00 | 54 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 900.00 | 30 508.00 | 475 392.00 | 505 900.00 |
BZ Autres créances | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 653.00 | 30 508.00 | 710 145.00 | 740 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 609.00 | 52 896.00 | 742 713.00 | 795 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 496.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 555 606.00 | 1 371 332.00 | | 1 555 606.00 |
230 Autres produits | 759.00 | 5 924.00 | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 556 365.00 | 1 381 751.00 | | 1 556 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236.00 | | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27.00 | | |
242 Autres charges externes. | 217 219.00 | 196 672.00 | | 217 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 13 328.00 | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 112 731.00 | 943 695.00 | | 1 112 731.00 |
252 Charges sociales | 51 495.00 | 33 473.00 | | 51 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 668.00 | 2 400.00 | | 3 668.00 |
262 Autres charges | 9 044.00 | 4 999.00 | | 9 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 394 811.00 | 1 194 594.00 | | 1 394 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 555.00 | 187 157.00 | | 161 555.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 3 885.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 340.00 | 6 032.00 | | 12 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 836.00 | 24 628.00 | | 36 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 420.00 | 160 382.00 | | 112 420.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DH Report à nouveau | 296 761.00 | 184 341.00 | | 296 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 854.00 | 112 420.00 | | 39 854.00 |
DK Provisions réglementées | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 406 835.00 | 366 981.00 | | 406 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 176.00 | | 5 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 686.00 | 45 734.00 | | 48 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 642.00 | 230 056.00 | | 269 642.00 |
EA Autres dettes | | 36 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 878.00 | 324 496.00 | | 335 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 713.00 | 691 478.00 | | 742 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 239.00 | | 1 313 239.00 | 1 313 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 239.00 | | 1 313 239.00 | 1 313 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 253.00 | 34.00 | | 21 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 253.00 | 34.00 | | 21 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 12 340.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 12 340.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 065.00 | -12 305.00 | | 21 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 36 836.00 | | 8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 409.00 | 1 556 406.00 | | 1 366 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 555.00 | 1 443 986.00 | | 1 326 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 854.00 | 112 420.00 | | 39 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | 10 489.00 | | 9 682.00 |