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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 454.00 | 2 246.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 846.00 | 171 275.00 | 24 571.00 | 195 846.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 709.00 | 171 729.00 | 26 980.00 | 198 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
072 Créances – Autres | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
084 Disponibilités | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
110 Total général Actif | 247 065.00 | 171 729.00 | 75 336.00 | 247 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 308.00 | 148 557.00 | | 101 308.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 318.00 | 28 666.00 | | 57 318.00 |
230 Autres produits | 20 016.00 | 29 060.00 | | 20 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 642.00 | 206 283.00 | | 178 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 859.00 | 61 909.00 | | 40 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | 6 958.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 52 663.00 | 46 490.00 | | 52 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 1 711.00 | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 285.00 | 60 070.00 | | 50 285.00 |
252 Charges sociales | 11 953.00 | 10 195.00 | | 11 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 055.00 | 19 297.00 | | 19 055.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 185.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 451.00 | 206 814.00 | | 176 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 191.00 | -531.00 | | 2 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 266.00 | | |
294 Charges financières | 406.00 | 2 113.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 785.00 | -2 644.00 | | 1 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 821.00 | | | 192 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |