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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 525.00 | 133 686.00 | 177 838.00 | 311 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 265.00 | 135 426.00 | 177 838.00 | 313 265.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
072 Créances – Autres | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
084 Disponibilités | 293 883.00 | | 293 883.00 | 293 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 917.00 | | 358 917.00 | 358 917.00 |
110 Total général Actif | 672 182.00 | 135 426.00 | 536 756.00 | 672 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 679.00 | 3 545.00 | | 19 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 975.00 | 174 606.00 | | 390 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 167.00 | 32 667.00 | | 57 167.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 139.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 825.00 | 210 957.00 | | 467 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 122.00 | 2 371.00 | | 12 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 301.00 | 429.00 | | 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 721.00 | 2 772.00 | | 4 721.00 |
242 Autres charges externes. | 167 865.00 | 155 466.00 | | 167 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 5 547.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 636.00 | 36 896.00 | | 99 636.00 |
252 Charges sociales | 1 844.00 | 10 151.00 | | 1 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 717.00 | 26 560.00 | | 29 717.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 598.00 | 240 202.00 | | 319 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 226.00 | -29 245.00 | | 148 226.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 138.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 798.00 | 1 132.00 | | 798.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | 441.00 | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 982.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 196.00 | -29 398.00 | | 142 196.00 |