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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 989.00 | 9 310.00 | 7 679.00 | 16 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 979.00 | 9 310.00 | 12 669.00 | 21 979.00 |
BT Marchandises | 90 217.00 | | 90 217.00 | 90 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 285.00 | 9 310.00 | 216 975.00 | 226 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 119.00 | 110 572.00 | | 93 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 259.00 | -17 452.00 | | 30 259.00 |
DL TOTAL (I) | 145 378.00 | 115 119.00 | | 145 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 165.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 422.00 | 6 917.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 53 785.00 | | 46 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 042.00 | 1 891.00 | | 13 042.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 597.00 | 65 867.00 | | 71 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 975.00 | 180 986.00 | | 216 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 597.00 | 65 867.00 | | 71 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 225.00 | | 595 225.00 | 595 225.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 225.00 | | 595 225.00 | 595 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | 668.00 | | 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 301.00 | 13 152.00 | | 15 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | 660.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 45.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 45.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -45.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 384.00 | 163 102.00 | | 597 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 125.00 | 180 554.00 | | 567 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 259.00 | -17 452.00 | | 30 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 273.00 | 7 335.00 | | 13 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 233.00 | | 1 746.00 | 20 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 243.00 | | 1 746.00 | 15 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756.00 | 3 554.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 3 554.00 | | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 729.00 | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | 4 075.00 | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 32 796.00 | 21 829.00 | | 32 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 531.00 | 20 324.00 | | 21 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 249.00 | 480.00 | | 3 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 402.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YW Taxe professionnelle | | 629.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | 1 358.00 | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 578.00 | 13 720.00 | | 50 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 307.00 | 9 664.00 | | 35 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 341.00 | 47 110.00 | | 66 341.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |