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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 789.00 | 16 160.00 | 8 628.00 | 24 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 561.00 | 48 160.00 | 324 400.00 | 372 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 035.00 | 48 160.00 | 425 874.00 | 474 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 409.00 | 57 409.00 | | 106 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | 49 000.00 | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 147 943.00 | 117 409.00 | | 147 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 442.00 | 105 713.00 | | 80 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 281.00 | 99 928.00 | | 68 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 779.00 | 66 479.00 | | 78 779.00 |
EA Autres dettes | 20 427.00 | 28 705.00 | | 20 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 930.00 | 330 827.00 | | 277 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 874.00 | 448 237.00 | | 425 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 547.00 | | 2 268.00 | 390 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 17 771.00 | 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 254.00 | | 372 561.00 | 20 254.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 521.00 | | 2 268.00 | 54 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 176.00 | 5 765.00 | 19 830.00 | 62 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 346.00 | 5 765.00 | | 42 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 427.00 | 19.00 | 20 408.00 | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 900.00 | 51 766.00 | 8 133.00 | 59 900.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 705.00 | 42 933.00 | 17 771.00 | 60 705.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 930.00 | 219 389.00 | 58 541.00 | 277 930.00 |