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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 800.00 | 454 538.00 | 4 037 262.00 | 4 491 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 930.00 | | 149 930.00 | 149 930.00 |
BZ Autres créances | 259 353.00 | | 259 353.00 | 259 353.00 |
CF Disponibilités | 133 724.00 | | 133 724.00 | 133 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 007.00 | | 543 007.00 | 543 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 807.00 | 454 538.00 | 4 580 269.00 | 5 034 807.00 |
CU Autres participations | 4 414 451.00 | 454 538.00 | 3 959 913.00 | 4 414 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 663.00 | 1 437 663.00 | | 1 437 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DG Autres réserves | 1 155 404.00 | 1 286 028.00 | | 1 155 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 427.00 | -130 624.00 | | 253 427.00 |
DK Provisions réglementées | 35 262.00 | 25 321.00 | | 35 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 323.00 | 2 641 955.00 | | 2 905 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 430.00 | 944 287.00 | | 815 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 217.00 | 269 436.00 | | 732 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | 61 824.00 | | 77 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | 30 897.00 | | 49 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 946.00 | 1 306 444.00 | | 1 674 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 269.00 | 3 948 399.00 | | 4 580 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 855.00 | 551 079.00 | | 1 082 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 127.00 | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 732 217.00 | | | 732 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 941.00 | -9 941.00 | | -9 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 605.00 | -145 409.00 | | -34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 696.00 | 164 153.00 | | 544 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 269.00 | 294 777.00 | | 291 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 427.00 | -130 624.00 | | 253 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 466.00 | | 77 334.00 | 4 414 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414 466.00 | | | 4 414 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 321.00 | 9 941.00 | | 25 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 755.00 | | 340 217.00 | 794 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 076.00 | 9 941.00 | 340 217.00 | 820 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 340 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 149 930.00 | 149 930.00 | | 149 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VC Groupe et associés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 182.00 | 223 091.00 | 442 091.00 | 815 182.00 |
VI Groupe et associés | 732 217.00 | 732 217.00 | | 732 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 877.00 | 193 877.00 | | 193 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 283.00 | 409 283.00 | | 409 283.00 |
VW T.V.A. | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 946.00 | 1 082 855.00 | 442 091.00 | 1 674 946.00 |