| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 006.00 | 357 197.00 | 162 809.00 | 520 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 614.00 | 11 475.00 | 1 139.00 | 12 614.00 |
AX Avances et acomptes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 245.00 | 368 672.00 | 167 573.00 | 536 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
BT Marchandises | 1 885 782.00 | | 1 885 782.00 | 1 885 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 450.00 | | 620 450.00 | 620 450.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 369.00 | | 2 590 369.00 | 2 590 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 613.00 | 368 672.00 | 2 757 942.00 | 3 126 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 236.00 | | | 535 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 416.00 | | | 276 416.00 |
DK Provisions réglementées | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 854 491.00 | | | 854 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 831.00 | | | 804 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 624.00 | | | 960 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 451.00 | | | 1 903 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 942.00 | | | 2 757 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 272.00 | | | 1 312 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 381.00 | | | 138 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 494.00 | 1 398 218.00 | 1 916 713.00 | 518 494.00 |
FG Production vendue services | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 425.00 | 1 398 218.00 | 1 919 643.00 | 521 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 473.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 348.00 | | | 1 923 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 932.00 | | | 1 646 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 416.00 | | | 276 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 066.00 | 3 625.00 | 1 554.00 | 531 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 066.00 | 3 625.00 | 1 554.00 | 531 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 199.00 | 76 473.00 | 368 672.00 | 292 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 199.00 | 76 473.00 | 368 672.00 | 292 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 624.00 | 960 624.00 | | 960 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 620 450.00 | 620 450.00 | | 620 450.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 831.00 | 251 500.00 | 407 737.00 | 804 831.00 |
VI Groupe et associés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 737.00 | | | 261 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 008.00 | 636 008.00 | | 636 008.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 603.00 | 1 312 272.00 | 407 737.00 | 1 865 603.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |