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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 15 308.00 | 9 192.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 762.00 | 16 028.00 | 12 733.00 | 28 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 000.00 | 5 701.00 | 349 299.00 | 355 000.00 |
BZ Autres créances | 147 248.00 | | 147 248.00 | 147 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 349 310.00 | | 349 310.00 | 349 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 406.00 | 5 701.00 | 847 705.00 | 853 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 168.00 | 21 729.00 | 860 438.00 | 882 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 410.00 | -109 380.00 | | -45 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 078.00 | 63 971.00 | | 110 078.00 |
DL TOTAL (I) | 71 068.00 | -39 010.00 | | 71 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 891.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 809.00 | 87.00 | | 27 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 383.00 | 30 856.00 | | 32 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 462.00 | 544 634.00 | | 695 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 075.00 | 48 472.00 | | 20 075.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | 2 560.00 | | 7 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 461.00 | 10 823.00 | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 370.00 | 638 324.00 | | 789 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 438.00 | 599 314.00 | | 860 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 068.00 | 250 786.00 | 2 140 854.00 | 1 890 068.00 |
FG Production vendue services | 134 868.00 | | 134 868.00 | 134 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 936.00 | 250 786.00 | 2 275 722.00 | 2 024 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 4 517.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -4 517.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 937.00 | 12 128.00 | | 39 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 829.00 | 1 801 384.00 | | 2 277 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 751.00 | 1 737 414.00 | | 2 167 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 078.00 | 63 971.00 | | 110 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 650.00 | | 1 500.00 | 27 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 28 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 1 500.00 | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 6 060.00 | | 9 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 6 060.00 | | 9 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 451.00 | | 1 750.00 | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | | 1 750.00 | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | | 1 750.00 | 7 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 462.00 | 695 462.00 | | 695 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 348 147.00 | 348 147.00 | | 348 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 308.00 | 504 046.00 | 262.00 | 504 308.00 |
VW T.V.A. | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 987.00 | 756 987.00 | | 756 987.00 |