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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 837.00 | 15 438.00 | 19 398.00 | 34 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089.00 | 3 735.00 | 354.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 926.00 | 19 173.00 | 19 752.00 | 38 926.00 |
BP En cours de production de services | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
BZ Autres créances | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 365.00 | 19 173.00 | 186 192.00 | 205 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 747.00 | | | -7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
EA Autres dettes | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 192.00 | | | 186 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 936.00 | | 384 936.00 | 384 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 936.00 | | 384 936.00 | 384 936.00 |
FM Production stockée | | | 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 870.00 | | | 385 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 618.00 | | | 393 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 747.00 | | | -7 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 664.00 | | 1 261.00 | 37 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 664.00 | | 1 261.00 | 37 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 669.00 | 8 503.00 | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 8 503.00 | | 10 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
UX Autres créances clients | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 928.00 | 4 783.00 | 10 144.00 | 14 928.00 |
VI Groupe et associés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 170.00 | 130 025.00 | 10 144.00 | 140 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 851.00 | 1.00 | | 1 851.00 |
ST Autres comptes | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 513.00 | 1.00 | | 50 513.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 082.00 | 1.00 | | 28 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 214.00 | | | 261 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 661.00 | 1.00 | | 373 661.00 |