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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 614.00 | 154 174.00 | 2 421 440.00 | 2 575 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BZ Autres créances | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CF Disponibilités | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 729.00 | 154 174.00 | 2 520 555.00 | 2 674 729.00 |
CU Autres participations | 2 141 440.00 | 20 000.00 | 2 121 440.00 | 2 141 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 830.00 | -309 449.00 | | -250 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 849.00 | 58 619.00 | | 112 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 018.00 | 1 574 170.00 | | 1 687 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 947.00 | 763 509.00 | | 674 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 626.00 | 25 440.00 | | 58 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 962.00 | 99 481.00 | | 99 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 536.00 | 888 431.00 | | 833 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 555.00 | 2 462 600.00 | | 2 520 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 888 431.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 674 947.00 | | | 674 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 996.00 | | 549 996.00 | 549 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 996.00 | | 549 996.00 | 549 996.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 443.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 609.00 | 454 071.00 | | 551 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 760.00 | 395 452.00 | | 438 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 849.00 | 58 619.00 | | 112 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 614.00 | | | 2 550 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 579.00 | | 3 595.00 | 405 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 440.00 | | | 2 141 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 174.00 | | | 134 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 698.00 | 608 698.00 | | 608 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
UX Autres créances clients | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VW T.V.A. | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 537.00 | 833 537.00 | | 833 537.00 |