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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 414.00 | 10 234.00 | 1 180.00 | 11 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 366.00 | 143 197.00 | 221 169.00 | 364 366.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 139.00 | | 591 139.00 | 591 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 712.00 | 153 431.00 | 814 281.00 | 967 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
BZ Autres créances | 355 261.00 | | 355 261.00 | 355 261.00 |
CF Disponibilités | 466 806.00 | | 466 806.00 | 466 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 181.00 | | 1 059 181.00 | 1 059 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 893.00 | 153 431.00 | 1 873 462.00 | 2 026 893.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 702.00 | -161 859.00 | | -90 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 979.00 | 71 157.00 | | 103 979.00 |
DL TOTAL (I) | 21 277.00 | -82 702.00 | | 21 277.00 |
DP Provisions pour risques | 69 930.00 | 68 376.00 | | 69 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 930.00 | 68 376.00 | | 69 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 556.00 | 139 997.00 | | 138 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 237.00 | 280 986.00 | | 519 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 308.00 | 308 372.00 | | 448 308.00 |
EA Autres dettes | 455 026.00 | 655 896.00 | | 455 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 127.00 | 142 215.00 | | 221 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 255.00 | 1 527 966.00 | | 1 782 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 462.00 | 1 513 640.00 | | 1 873 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 255.00 | 1 527 466.00 | | 1 782 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 485 857.00 | | 5 485 857.00 | 5 485 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 857.00 | | 5 485 857.00 | 5 485 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 149.00 | 9 784.00 | | 83 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 149.00 | 9 784.00 | | 83 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 371.00 | 7 722.00 | | 6 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 7 722.00 | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 779.00 | 2 062.00 | | 76 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 356.00 | 4 905 040.00 | | 5 589 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 377.00 | 4 833 883.00 | | 5 485 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 979.00 | 71 157.00 | | 103 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 167.00 | | 115 187.00 | 855 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 642.00 | 591 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 967 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | 746.00 | 10 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 841.00 | | 113 526.00 | 250 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 658.00 | | 915.00 | 593 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 116.00 | 61 315.00 | | 92 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | 745.00 | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 627.00 | 60 571.00 | | 82 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 376.00 | 1 554.00 | | 68 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 376.00 | 1 554.00 | | 68 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 237.00 | 519 237.00 | | 519 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 026.00 | 455 026.00 | | 455 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 127.00 | 221 127.00 | | 221 127.00 |
UP Prêts | 91.00 | | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 139.00 | | | 591 139.00 |
UX Autres créances clients | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 972.00 | | | 242 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 605.00 | | | 1 183 605.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 255.00 | 1 782 255.00 | | 1 782 255.00 |