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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264.00 | 10 697.00 | 5 566.00 | 16 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 735.00 | 48 751.00 | 22 983.00 | 71 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 511.00 | 59 449.00 | 30 062.00 | 89 511.00 |
BT Marchandises | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 464.00 | | 244 464.00 | 244 464.00 |
BZ Autres créances | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CF Disponibilités | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 768.00 | | 357 768.00 | 357 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 280.00 | 59 449.00 | 387 831.00 | 447 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
DH Report à nouveau | -13 897.00 | | | -13 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 604.00 | | | 331 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 831.00 | | | 387 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 618.00 | | | 318 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 192.00 | 37 038.00 | 22 781.00 | 45 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | 37 038.00 | 22 781.00 | 45 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 244 464.00 | 244 464.00 | | 244 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 631.00 | 13 646.00 | 12 985.00 | 26 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 869.00 | 295 356.00 | 1 512.00 | 296 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 604.00 | 318 619.00 | 12 985.00 | 331 604.00 |