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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 953.00 | 11 376.00 | 577.00 | 11 953.00 |
AP Constructions | | 1 070.00 | -1 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 009.00 | 62 206.00 | 76 803.00 | 139 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 254.00 | 74 652.00 | 107 602.00 | 182 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 385.00 | | 586 385.00 | 586 385.00 |
BZ Autres créances | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
CF Disponibilités | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 402.00 | | 856 402.00 | 856 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 656.00 | 74 652.00 | 964 004.00 | 1 038 656.00 |
CU Autres participations | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 138.00 | 104 746.00 | | 107 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 776.00 | 45 393.00 | | -81 776.00 |
DL TOTAL (I) | 33 613.00 | 158 388.00 | | 33 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 044.00 | 273 883.00 | | 225 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 621.00 | 132 874.00 | | 420 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 430.00 | 177 254.00 | | 259 430.00 |
EA Autres dettes | 15 886.00 | 6.00 | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 392.00 | 584 018.00 | | 930 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 004.00 | 742 406.00 | | 964 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 860.00 | 470 386.00 | | 760 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 395.00 | 950.00 | | 16 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 907.00 | | 65 347.00 | 116 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 661.00 | | 35 347.00 | 103 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 30 000.00 | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 369.00 | 24 283.00 | | 50 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | 2 227.00 | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 221.00 | 22 056.00 | | 41 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 621.00 | 420 621.00 | | 420 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 586 385.00 | 586 385.00 | | 586 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 650.00 | 39 119.00 | 161 531.00 | 208 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 871.00 | 717 593.00 | 1 278.00 | 718 871.00 |
VW T.V.A. | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 392.00 | 760 860.00 | 161 531.00 | 930 392.00 |