| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 658.00 | 53 777.00 | 34 880.00 | 88 658.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 717.00 | 53 777.00 | 364 939.00 | 418 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
072 Créances – Autres | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
084 Disponibilités | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 513.00 | | 123 513.00 | 123 513.00 |
110 Total général Actif | 542 231.00 | 53 777.00 | 488 453.00 | 542 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 579 760.00 | | | 579 760.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 762.00 | | | 610 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 095.00 | | | 186 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 253.00 | | | 211 253.00 |
252 Charges sociales | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 750.00 | | | 577 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
294 Charges financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 301.00 | | | 416 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |