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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 808.00 | 113 319.00 | 1 490.00 | 114 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 414.00 | 29 008.00 | 22 406.00 | 51 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 563.00 | 142 327.00 | 107 236.00 | 249 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
BZ Autres créances | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CF Disponibilités | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 164.00 | | 312 164.00 | 312 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 727.00 | 142 327.00 | 419 400.00 | 561 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 036.00 | 146 818.00 | | 184 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | 42 218.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 222 036.00 | 200 036.00 | | 222 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 078.00 | 51 437.00 | | 42 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 756.00 | 24 844.00 | | 15 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 764.00 | 16 882.00 | | 88 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | 21 455.00 | | 41 616.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 4 747.00 | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 364.00 | 119 365.00 | | 197 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 400.00 | 319 401.00 | | 419 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 805 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 176.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 662.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 7 332.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 11 279.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 782.00 | 853 160.00 | | 816 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 782.00 | 810 942.00 | | 789 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 000.00 | 42 218.00 | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 253.00 | | 52 310.00 | 197 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 50 000.00 | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 913.00 | | 2 310.00 | 163 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 135.00 | 11 191.00 | | 131 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 135.00 | 11 191.00 | | 131 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 078.00 | 30 138.00 | 11 940.00 | 42 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 206.00 | 143 366.00 | 1 840.00 | 145 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 912.00 | 183 972.00 | 11 940.00 | 195 912.00 |