| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 477.00 | 441.00 | 2 035.00 | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 865.00 | 525 353.00 | 236 512.00 | 761 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 240.00 | 56 848.00 | 392.00 | 57 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 589.00 | 582 643.00 | 238 947.00 | 821 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
BZ Autres créances | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CF Disponibilités | 173 046.00 | | 173 046.00 | 173 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 721.00 | | 332 721.00 | 332 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 310.00 | 582 643.00 | 571 667.00 | 1 154 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 406 279.00 | | | 406 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 389.00 | | | 165 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 667.00 | | | 571 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 860.00 | | | 145 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 550.00 | | 670 550.00 | 670 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 550.00 | | 670 550.00 | 670 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 375.00 | | | 687 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 384.00 | | | 661 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 253.00 | | 6 836.00 | 850 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 821 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 821 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 246.00 | | 6 836.00 | 850 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 382.00 | 131 761.00 | 35 500.00 | 486 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 382.00 | 131 761.00 | 35 500.00 | 486 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338.00 | | 335.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | 335.00 | 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UX Autres créances clients | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 29 471.00 | 19 529.00 | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VP Divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 936.00 | 145 936.00 | | 145 936.00 |
VW T.V.A. | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 389.00 | 145 860.00 | 19 529.00 | 165 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
ST Autres comptes | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YT Sous‐traitance | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 793.00 | | | 349 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
ZE Dividendes | 974.00 | | | 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 766.00 | | | 175 766.00 |