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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 9 493.00 | 1 876.00 | 7 616.00 | 9 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 284.00 | 35 737.00 | 20 547.00 | 56 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 149.00 | 30 928.00 | 88 221.00 | 119 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 687.00 | 68 542.00 | 201 145.00 | 269 687.00 |
BT Marchandises | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CF Disponibilités | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 321.00 | | 166 321.00 | 166 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 008.00 | 68 542.00 | 367 466.00 | 436 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 824.00 | 79 330.00 | | 103 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 519.00 | 24 494.00 | | 7 519.00 |
DL TOTAL (I) | 127 842.00 | 120 324.00 | | 127 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 224.00 | 164 779.00 | | 119 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 337.00 | 94 147.00 | | 68 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 8 277.00 | | 10 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 734.00 | 85 424.00 | | 41 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 623.00 | 352 627.00 | | 239 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 466.00 | 472 951.00 | | 367 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 946.00 | 284 618.00 | | 167 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 682.00 | | 206 682.00 | 206 682.00 |
FG Production vendue services | 442 986.00 | 530.00 | 443 516.00 | 442 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 668.00 | 530.00 | 650 198.00 | 649 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 037.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | 503.00 | | 1 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 272.00 | 43 735.00 | | 23 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 3 150.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 3 150.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 995.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 995.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | 2 155.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 004.00 | 855 646.00 | | 655 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 486.00 | 831 152.00 | | 647 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 519.00 | 24 494.00 | | 7 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 434.00 | | 35 252.00 | 234 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 673.00 | | 35 252.00 | 149 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 341.00 | 27 201.00 | | 41 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 341.00 | 27 201.00 | | 41 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 224.00 | 47 547.00 | 71 677.00 | 119 224.00 |
VI Groupe et associés | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 623.00 | 167 946.00 | 71 677.00 | 239 623.00 |