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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 089.00 | 95 412.00 | 96 677.00 | 192 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 961.00 | 98 199.00 | 445 762.00 | 543 961.00 |
BT Marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CF Disponibilités | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 429.00 | 98 199.00 | 528 230.00 | 626 429.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 988.00 | 186 728.00 | | 193 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 300.00 | 7 260.00 | | 28 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 116.00 | 6 616.00 | | 5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 238 405.00 | 211 605.00 | | 238 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 488.00 | 194 403.00 | | 147 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 088.00 | 112 867.00 | | 118 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 13 062.00 | | 11 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 343.00 | 14 826.00 | | 12 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 825.00 | 335 158.00 | | 289 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 230.00 | 546 763.00 | | 528 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 292.00 | 25.00 | 225 317.00 | 225 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 292.00 | 25.00 | 225 317.00 | 225 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 450.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 884.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 1 334.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | 1 334.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 487.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 918.00 | 191 241.00 | | 242 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 618.00 | 183 981.00 | | 214 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 300.00 | 7 260.00 | | 28 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 797.00 | | 5 164.00 | 538 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 787.00 | | | 342 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 440.00 | | 649.00 | 191 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 515.00 | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 733.00 | 17 466.00 | | 80 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 946.00 | 17 466.00 | | 77 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 374.00 | 45 260.00 | 45 834.00 | 97 374.00 |
VI Groupe et associés | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 825.00 | 237 711.00 | 45 834.00 | 289 825.00 |