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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482.00 | 2 400.00 | 82.00 | 2 482.00 |
AH Fonds commercial | 21 025.00 | 1 607.00 | 19 418.00 | 21 025.00 |
AP Constructions | 16 709.00 | 11 696.00 | 5 013.00 | 16 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 481.00 | 12 059.00 | 28 422.00 | 40 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 942.00 | 2 861.00 | 9 082.00 | 11 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 259.00 | 30 624.00 | 65 635.00 | 96 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BT Marchandises | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 927.00 | 30 624.00 | 122 303.00 | 152 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 878.00 | 26 441.00 | | 33 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 7 437.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 40 288.00 | 39 378.00 | | 40 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 276.00 | 7 171.00 | | 56 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 7 071.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 810.00 | 10 756.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 015.00 | 31 945.00 | | 82 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 303.00 | 71 323.00 | | 122 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 628.00 | 29 821.00 | | 38 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 539.00 | 10 000.00 | | 12 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 539.00 | 10 000.00 | | 12 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 303.00 | 13 492.00 | | 4 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | 13 492.00 | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 236.00 | -3 492.00 | | 8 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | 373.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 285.00 | 138 815.00 | | 218 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 375.00 | 131 379.00 | | 217 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 7 437.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 820.00 | | 63 439.00 | 37 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 96 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 69 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 420.00 | | 38 712.00 | 35 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 220.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 007.00 | 12 314.00 | 697.00 | 19 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 2 486.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 485.00 | 9 828.00 | 697.00 | 17 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755.00 | 4 135.00 | 3 620.00 | 7 755.00 |