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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 923.00 | 98 748.00 | 15 176.00 | 113 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 102.00 | 108 475.00 | 45 628.00 | 154 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 602.00 | 207 222.00 | 529 380.00 | 736 602.00 |
BT Marchandises | 126 961.00 | | 126 961.00 | 126 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
CF Disponibilités | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 412.00 | | 412 412.00 | 412 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 014.00 | 207 222.00 | 941 792.00 | 1 149 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 348 871.00 | 305 831.00 | | 348 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 047.00 | 43 039.00 | | 58 047.00 |
DL TOTAL (I) | 563 117.00 | 505 071.00 | | 563 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 281.00 | 31 495.00 | | 31 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 376.00 | 139 923.00 | | 170 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 505.00 | 107 252.00 | | 114 505.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 56.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 345.00 | 77 931.00 | | 62 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 675.00 | 407 341.00 | | 378 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 792.00 | 912 412.00 | | 941 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 435.00 | 19 711.00 | 923.00 | 188 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 434.00 | 19 711.00 | 923.00 | 188 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 830.00 | 96 830.00 | 12 000.00 | 108 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 675.00 | 378 675.00 | | 378 675.00 |