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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 371.00 | 29 186.00 | 10 186.00 | 39 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 366.00 | 39 086.00 | 11 281.00 | 50 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 065.00 | | 723 065.00 | 723 065.00 |
BZ Autres créances | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CF Disponibilités | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 803.00 | | 778 803.00 | 778 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 170.00 | 39 086.00 | 790 084.00 | 829 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 328.00 | 35 344.00 | | 24 328.00 |
DL TOTAL (I) | 29 828.00 | 40 844.00 | | 29 828.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | 37 700.00 | | 20 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 200.00 | 37 700.00 | | 20 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 705.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 701.00 | 77 701.00 | | 195 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 27 456.00 | | 89 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 626.00 | 383 947.00 | | 454 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 056.00 | 489 809.00 | | 740 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 084.00 | 568 353.00 | | 790 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 056.00 | 489 809.00 | | 740 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 705.00 | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 029.00 | | 7 337.00 | 43 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 479.00 | | 6 892.00 | 32 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 445.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 449.00 | 6 636.00 | | 32 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 549.00 | 6 636.00 | | 22 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 700.00 | | 17 500.00 | 37 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 700.00 | | 17 500.00 | 37 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 700.00 | | 17 500.00 | 37 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 367.00 | 229 367.00 | | 229 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 638.00 | 143 638.00 | | 143 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 723 065.00 | 723 065.00 | | 723 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 195 701.00 | 195 701.00 | | 195 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 142.00 | 745 047.00 | 1 095.00 | 746 142.00 |
VW T.V.A. | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 056.00 | 740 056.00 | | 740 056.00 |