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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 351.00 | 348 819.00 | 453 532.00 | 802 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 308.00 | 47 301.00 | 98 007.00 | 145 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 189.00 | 396 120.00 | 554 069.00 | 950 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 932.00 | | 156 932.00 | 156 932.00 |
BZ Autres créances | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CF Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 485.00 | | 396 485.00 | 396 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 674.00 | 396 120.00 | 950 554.00 | 1 346 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 3 603.00 | | 3 907.00 |
DG Autres réserves | 52 826.00 | 47 045.00 | | 52 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 491.00 | 6 085.00 | | 26 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 599.00 | 127 057.00 | | 91 599.00 |
DL TOTAL (I) | 266 020.00 | 274 988.00 | | 266 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 935.00 | 604 024.00 | | 461 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 1 251.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 213.00 | 49 936.00 | | 128 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 123.00 | 71 999.00 | | 91 123.00 |
EA Autres dettes | | 8 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 534.00 | 735 213.00 | | 684 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 554.00 | 1 010 201.00 | | 950 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 697.00 | 60 492.00 | | 889 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 067.00 | 59 592.00 | | 888 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | 900.00 | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 915.00 | 160 205.00 | 396 120.00 | 235 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 915.00 | 160 205.00 | 396 120.00 | 235 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 396.00 | 3 977.00 | 11 419.00 | 15 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 540.00 | 165 951.00 | 255 076.00 | 446 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 962.00 | 225 462.00 | 2 500.00 | 227 962.00 |
VW T.V.A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 534.00 | 392 526.00 | 266 495.00 | 684 534.00 |