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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 619.00 | 37 002.00 | 23 616.00 | 60 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 1 214.00 | 1 960.00 | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 205.00 | 40 717.00 | 28 488.00 | 69 205.00 |
BT Marchandises | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 112.00 | 40 717.00 | 90 394.00 | 131 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 474.00 | -47 286.00 | | -49 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 994.00 | -2 187.00 | | 12 994.00 |
DL TOTAL (I) | -28 979.00 | -41 974.00 | | -28 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 530.00 | 24 938.00 | | 14 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 627.00 | 40 309.00 | | 26 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | 9 000.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783.00 | 40 398.00 | | 19 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 933.00 | 27 783.00 | | 27 933.00 |
EA Autres dettes | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 374.00 | 142 431.00 | | 119 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 394.00 | 100 457.00 | | 90 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 169.00 | 118 900.00 | | 85 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 453.00 | | 209 453.00 | 209 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 936.00 | | 313 936.00 | 313 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 901.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | 638.00 | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 638.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | 1 930.00 | | -6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 939.00 | 352 953.00 | | 313 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 945.00 | 355 141.00 | | 300 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 994.00 | -2 188.00 | | 12 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 095.00 | | 2 111.00 | 67 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 684.00 | | 2 111.00 | 61 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 816.00 | 11 901.00 | | 28 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 316.00 | 11 901.00 | | 26 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 531.00 | 10 826.00 | 3 705.00 | 14 531.00 |
VI Groupe et associés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 875.00 | 85 170.00 | 3 705.00 | 88 875.00 |