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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 789.00 | | 1 174 789.00 | 1 174 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 857.00 | 21 844.00 | 14.00 | 21 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 603.00 | 320 392.00 | 488 212.00 | 808 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 925.00 | 194 628.00 | 129 297.00 | 323 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 074.00 | 536 863.00 | 1 797 211.00 | 2 334 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 985.00 | | 76 985.00 | 76 985.00 |
BN En cours de production de biens | 443 956.00 | | 443 956.00 | 443 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 503.00 | 9 509.00 | 866 993.00 | 876 503.00 |
BZ Autres créances | 516 243.00 | | 516 243.00 | 516 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 145 884.00 | | 145 884.00 | 145 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 345.00 | 9 509.00 | 2 129 836.00 | 2 139 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 419.00 | 546 373.00 | 3 927 047.00 | 4 473 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 900.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 839 243.00 | 798 369.00 | | 839 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 904.00 | 124 974.00 | | -73 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 979.00 | 614.00 | | 240 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 317.00 | 1 939 857.00 | | 2 106 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 287.00 | | | 287 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 354.00 | 656 524.00 | | 979 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 872.00 | 225 710.00 | | 218 872.00 |
EA Autres dettes | 60 492.00 | 55 883.00 | | 60 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 289.00 | 503 503.00 | | 274 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 730.00 | 1 442 055.00 | | 1 820 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 047.00 | 3 381 912.00 | | 3 927 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 723.00 | 44 025.00 | 91 884.00 | 584 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 871.00 | 148.00 | 176.00 | 21 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 852.00 | 43 877.00 | 91 709.00 | 562 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 354.00 | 979 354.00 | | 979 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 873.00 | 218 873.00 | | 218 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 289.00 | 274 289.00 | | 274 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 287.00 | 45 630.00 | 182 273.00 | 287 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 520.00 | 1 412 520.00 | | 1 412 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 420.00 | 1 412 520.00 | 4 900.00 | 1 417 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 730.00 | 1 579 072.00 | 182 273.00 | 1 820 730.00 |