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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 535 241.00 | 107 859.00 | 427 382.00 | 535 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 181.00 | 138 119.00 | 57 062.00 | 195 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 686.00 | 246 178.00 | 804 508.00 | 1 050 686.00 |
BT Marchandises | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 417.00 | | 158 417.00 | 158 417.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 208.00 | | 328 208.00 | 328 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 894.00 | 246 178.00 | 1 132 716.00 | 1 378 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 678.00 | 289 705.00 | | 203 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 818.00 | 78 974.00 | | 62 818.00 |
DL TOTAL (I) | 418 496.00 | 390 678.00 | | 418 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 681.00 | 544 969.00 | | 454 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 551.00 | 208 975.00 | | 198 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 349.00 | 64 405.00 | | 53 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 220.00 | 818 349.00 | | 714 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 716.00 | 1 209 028.00 | | 1 132 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 933.00 | 363 944.00 | | 364 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 155.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 885.00 | | 36 573.00 | 1 024 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 772.00 | 1 050 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 772.00 | 875 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 821.00 | | 36 573.00 | 849 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 931.00 | 44 896.00 | 648.00 | 201 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 931.00 | 44 896.00 | 648.00 | 201 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 551.00 | 198 551.00 | | 198 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UX Autres créances clients | 158 417.00 | 158 417.00 | | 158 417.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 400.00 | 105 113.00 | 310 158.00 | 454 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 581.00 | 357 294.00 | 310 158.00 | 706 581.00 |