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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 594.00 | 284.00 | 310.00 | 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 545.00 | 30 981.00 | 7 564.00 | 38 545.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 621.00 | 31 265.00 | 8 356.00 | 39 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
060 Stock marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
110 Total général Actif | 59 014.00 | 31 265.00 | 27 749.00 | 59 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 251.00 | 5 080.00 | | 7 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 967.00 | 58 668.00 | | 64 967.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 235.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 277.00 | 63 983.00 | | 72 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 672.00 | 2 033.00 | | 4 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | 393.00 | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 535.00 | 3 709.00 | | 4 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | 645.00 | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 16 696.00 | 18 431.00 | | 16 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 705.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 473.00 | 33 447.00 | | 40 473.00 |
252 Charges sociales | 1 571.00 | 450.00 | | 1 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 190.00 | 3 314.00 | | 3 190.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 1 232.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 872.00 | 64 360.00 | | 71 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 405.00 | -377.00 | | 405.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 549.00 | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21.00 | -176.00 | | 21.00 |