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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 810.00 | 54 077.00 | 30 733.00 | 84 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 097.00 | 93 037.00 | 166 061.00 | 259 097.00 |
040 Immobilisations financières | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 115 266.00 | 147 114.00 | 968 153.00 | 1 115 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
072 Créances – Autres | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
084 Disponibilités | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 791.00 | | 118 791.00 | 118 791.00 |
110 Total général Actif | 1 234 057.00 | 147 114.00 | 1 086 944.00 | 1 234 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 715 762.00 | 683 654.00 | | 715 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
230 Autres produits | 12 337.00 | 13 037.00 | | 12 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 662.00 | 696 691.00 | | 745 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 451.00 | 187 103.00 | | 224 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | -900.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 132 032.00 | 122 868.00 | | 132 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 3 954.00 | | 3 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 629.00 | 209 003.00 | | 187 629.00 |
252 Charges sociales | 32 483.00 | 48 298.00 | | 32 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 175.00 | 38 036.00 | | 40 175.00 |
262 Autres charges | 25 843.00 | 24 140.00 | | 25 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 284.00 | 632 502.00 | | 645 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 378.00 | 64 189.00 | | 100 378.00 |
280 Produits financiers | 605.00 | | | 605.00 |
294 Charges financières | 11 658.00 | 14 765.00 | | 11 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 358.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 826.00 | 7 919.00 | | 19 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 500.00 | 41 147.00 | | 69 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 081 965.00 | | | 1 081 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |