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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 140.00 | 79 472.00 | 16 668.00 | 96 140.00 |
040 Immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 846.00 | 79 472.00 | 209 374.00 | 288 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
084 Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
110 Total général Actif | 309 697.00 | 79 472.00 | 230 224.00 | 309 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 233 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 820.00 | | | 244 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 823.00 | | | 244 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -879.00 | | | -879.00 |
242 Autres charges externes. | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
252 Charges sociales | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 575.00 | | | -17 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 772.00 | | | -17 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 187 254.00 | | | 187 254.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 180.00 | | | 288 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201 624.00 | | | 201 624.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 233 227.00 | | | 233 227.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |