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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 986.00 | 20 874.00 | 28 113.00 | 48 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 121.00 | 21 259.00 | 279 863.00 | 301 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 456.00 | 21 259.00 | 344 198.00 | 365 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 85 636.00 | 79 143.00 | | 85 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 868.00 | 18 493.00 | | 35 868.00 |
DL TOTAL (I) | 130 804.00 | 106 936.00 | | 130 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 434.00 | 24 872.00 | | 16 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 351.00 | 191 784.00 | | 191 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 254.00 | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670.00 | 7 256.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 394.00 | 224 166.00 | | 213 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 198.00 | 331 101.00 | | 344 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 140.00 | 15 948.00 | | 14 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 351.00 | | | 191 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 3 263.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 081.00 | 72 907.00 | | 327 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 213.00 | 54 414.00 | | 291 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 868.00 | 18 493.00 | | 35 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 121.00 | | 250 000.00 | 281 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 301 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 250 000.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 461.00 | 9 797.00 | | 11 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 461.00 | 9 797.00 | | 11 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 434.00 | 8 532.00 | 7 903.00 | 16 434.00 |
VI Groupe et associés | 191 351.00 | | 191 351.00 | 191 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 394.00 | 14 140.00 | 199 254.00 | 213 394.00 |