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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 016.00 | 28 480.00 | 2 536.00 | 31 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 634.00 | 330 788.00 | 160 847.00 | 491 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 326.00 | 359 268.00 | 184 058.00 | 543 326.00 |
BZ Autres créances | 157 932.00 | | 157 932.00 | 157 932.00 |
CF Disponibilités | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 329.00 | | 222 329.00 | 222 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 654.00 | 359 268.00 | 406 386.00 | 765 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | 340 548.00 | 284 475.00 | | 340 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 328.00 | 56 074.00 | | 34 328.00 |
DL TOTAL (I) | 385 271.00 | 350 942.00 | | 385 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -105 255.00 | -107 088.00 | | -105 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 140.00 | 88 030.00 | | 101 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 226.00 | 16 512.00 | | 21 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 736.00 | 2 200.00 | | 3 736.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 116.00 | -77.00 | | 21 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 386.00 | 350 865.00 | | 406 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 116.00 | -77.00 | | 21 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 208.00 | | 498 208.00 | 498 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 208.00 | | 498 208.00 | 498 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 462.00 | 7 768.00 | | 6 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | 7 424.00 | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | -7 424.00 | | -4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 23 078.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 052.00 | 707 378.00 | | 529 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 723.00 | 651 305.00 | | 494 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 328.00 | 56 074.00 | | 34 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 733.00 | | 17 361.00 | 560 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 693.00 | 20 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 768.00 | 543 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 075.00 | 522 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 365.00 | | 17 361.00 | 538 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 863.00 | 56 710.00 | 28 306.00 | 330 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 863.00 | 56 710.00 | 28 306.00 | 330 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -236 329.00 | -236 329.00 | | -236 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VI Groupe et associés | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
VP Divers | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 044.00 | 180 044.00 | | 180 044.00 |
VW T.V.A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |