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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AP Constructions | 7 930.00 | 4 546.00 | 3 384.00 | 7 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 817.00 | 173 828.00 | 43 989.00 | 217 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 595.00 | 43 365.00 | 19 230.00 | 62 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 545.00 | 222 136.00 | 102 409.00 | 324 545.00 |
BT Marchandises | 257 051.00 | | 257 051.00 | 257 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 716.00 | 46 101.00 | 142 615.00 | 188 716.00 |
BZ Autres créances | 1 320 364.00 | | 1 320 364.00 | 1 320 364.00 |
CF Disponibilités | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 597.00 | 46 101.00 | 1 886 496.00 | 1 932 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 142.00 | 268 237.00 | 1 988 905.00 | 2 257 142.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 271.00 | 420 369.00 | | 668 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 406.00 | 247 901.00 | | -192 406.00 |
DL TOTAL (I) | 486 864.00 | 679 271.00 | | 486 864.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 347 657.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 347 657.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 507.00 | 157 702.00 | | 167 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 327.00 | 213 912.00 | | 179 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 581.00 | 483 949.00 | | 391 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 519.00 | 95 938.00 | | 124 519.00 |
EA Autres dettes | 39 109.00 | 21 819.00 | | 39 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 041.00 | 973 321.00 | | 902 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 905.00 | 2 000 248.00 | | 1 988 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 049.00 | 878 966.00 | | 855 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 745.00 | 60 231.00 | | 79 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 531.00 | | 1 694 531.00 | 1 694 531.00 |
FG Production vendue services | 206 786.00 | | 206 786.00 | 206 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 317.00 | | 1 901 317.00 | 1 901 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 101.00 | |
GE Autres charges | | | 43 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 75.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 961.00 | 6 354.00 | | 12 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 961.00 | 9 054.00 | | 12 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 675.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 343.00 | | | 252 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 471.00 | 3 380.00 | | 252 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 510.00 | 5 674.00 | | -239 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | 37 959.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 579.00 | 2 359 008.00 | | 1 942 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 985.00 | 2 111 107.00 | | 2 134 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 406.00 | 247 901.00 | | -192 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 904.00 | | 11 641.00 | 312 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 191.00 | | 10 151.00 | 278 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 316.00 | | 1 490.00 | 34 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 711.00 | 34 429.00 | | 187 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 314.00 | 34 429.00 | | 187 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 657.00 | 252 343.00 | | 347 657.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 347 657.00 | 298 444.00 | | 347 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 581.00 | 391 581.00 | | 391 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UX Autres créances clients | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
VB T. V. A. | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 013.00 | 1 217 013.00 | | 1 217 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 506.00 | 120 515.00 | 46 991.00 | 167 506.00 |
VI Groupe et associés | 179 202.00 | 179 202.00 | | 179 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VP Divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 502.00 | 1 548 502.00 | | 1 548 502.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 040.00 | 855 049.00 | 46 991.00 | 902 040.00 |