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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 1 569.00 | 1 343.00 | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 943.00 | 26 972.00 | 1 972.00 | 28 943.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 860.00 | 28 666.00 | 10 194.00 | 38 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 742.00 | 34 705.00 | 253 037.00 | 287 742.00 |
BZ Autres créances | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 273.00 | 34 705.00 | 400 568.00 | 435 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 133.00 | 63 371.00 | 410 762.00 | 474 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 704.00 | 221 871.00 | | 270 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 271.00 | 48 833.00 | | -16 271.00 |
DL TOTAL (I) | 265 433.00 | 281 704.00 | | 265 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 651.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 283.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 036.00 | 82 048.00 | | 84 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 790.00 | 140 301.00 | | 60 790.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 329.00 | 223 399.00 | | 145 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 762.00 | 505 103.00 | | 410 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 849.00 | 3 577.00 | 12 760.00 | 37 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 724.00 | 3 577.00 | 12 760.00 | 37 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 627.00 | 375 627.00 | | 375 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 507.00 | 375 627.00 | 6 879.00 | 382 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |