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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 545.00 | 42 281.00 | 16 264.00 | 58 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 407.00 | 42 281.00 | 2 852 126.00 | 2 894 407.00 |
BT Marchandises | 385 166.00 | 46 750.00 | 338 416.00 | 385 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 344.00 | 20 000.00 | 141 344.00 | 161 344.00 |
BZ Autres créances | 93 604.00 | | 93 604.00 | 93 604.00 |
CF Disponibilités | 359 261.00 | | 359 261.00 | 359 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 634.00 | 66 750.00 | 932 884.00 | 999 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 041.00 | 109 031.00 | 3 785 010.00 | 3 894 041.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 016.00 | 911 285.00 | | 1 096 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 078.00 | 184 730.00 | | 367 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 593.00 | 1 101 516.00 | | 1 468 593.00 |
DP Provisions pour risques | 160 896.00 | 160 896.00 | | 160 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 121.00 | 201 121.00 | | 201 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 347.00 | 1 265 056.00 | | 979 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 730.00 | 303 851.00 | | 98 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 852.00 | 622 946.00 | | 709 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 255.00 | 120 207.00 | | 276 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
EA Autres dettes | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 296.00 | 2 362 217.00 | | 2 115 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 010.00 | 3 664 854.00 | | 3 785 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 400.00 | | 1 007.00 | 2 893 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802 000.00 | | | 2 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 829.00 | | 716.00 | 57 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 571.00 | | 291.00 | 33 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 061.00 | 7 220.00 | | 35 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 061.00 | 7 220.00 | | 35 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 121.00 | | | 201 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 338.00 | 46 750.00 | 45 338.00 | 45 338.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 338.00 | 66 750.00 | 45 338.00 | 45 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 459.00 | 66 750.00 | 45 338.00 | 246 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 750.00 | 45 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 852.00 | 709 852.00 | | 709 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 161 344.00 | 161 344.00 | | 161 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 347.00 | 299 079.00 | 680 268.00 | 979 347.00 |
VI Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 042.00 | | | 369 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 070.00 | 255 208.00 | 3 862.00 | 259 070.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 296.00 | 1 435 028.00 | 680 268.00 | 2 115 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
ST Autres comptes | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 842.00 | | | 222 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 916.00 | | | 303 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 423.00 | | | 282 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 212.00 | | | 410 212.00 |