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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 273.00 | 60 899.00 | 66 374.00 | 127 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 892.00 | 69 058.00 | 92 834.00 | 161 892.00 |
BT Marchandises | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 261 065.00 | | 261 065.00 | 261 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 291.00 | | 473 291.00 | 473 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 184.00 | 69 058.00 | 566 125.00 | 635 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 700.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 135 140.00 | 144 657.00 | | 135 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 229.00 | 67 352.00 | | 105 229.00 |
DL TOTAL (I) | 342 939.00 | 240 280.00 | | 342 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 11 769.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 752.00 | 36 774.00 | | 74 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 094.00 | 104 546.00 | | 145 094.00 |
EA Autres dettes | | 30 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 186.00 | 183 284.00 | | 223 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 125.00 | 423 563.00 | | 566 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 823.00 | | 44 070.00 | 117 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 209.00 | | 37 170.00 | 97 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 313.00 | | 6 900.00 | 14 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 916.00 | 13 142.00 | | 55 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 615.00 | 13 142.00 | | 49 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UX Autres créances clients | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 186.00 | 223 186.00 | | 223 186.00 |